第228章 我的天下，我做主！（4 / 9）

“嗡嗡！”正要开口间，他随意放在桌上的手机震动起来，一条短信弹了出来。

“董事长请移步会议室门口，有急事商量！”发件人是公司副总路振宇。

伍陆军示意会议暂停，走到了门口。

“老路，什么急事？”心情好，见到老路后，他也是一脸的笑意，拍了拍路振宇的肩膀。

路振宇有点受宠若惊，他来的时候其实心里非常忐忑。

网络上的事情，全公司都传遍了。

自然董事长早上阴沉着脸的事，大家也是心知肚明。

如果不是事情紧急，需要伍陆军定调子，他是万万不想这个时候来触霉头的。

不过见伍陆军现在心情很好，虽然不知道发生了什么，他也不由得松了口气，

“董事长，刚刚发展银行通知我们，银行30号要系统维护……”

伍陆军闻言冷笑了一下，“狗屁的系统维护，每年都是4月30号、9月30号、12月31号做系统维护！

这些银行锁存款就明说嘛，我们又不是不懂，这简直是侮辱我们智商。”

路振宇也是很无奈，“这样的说法确实让人很无语，他们也不知道换点套路。

董事长，银行打电话来主要是问我们要不要报29号的资金头寸和现金大额支取。”

伍陆军心里盘算了一下，“老路，公司之前有什么资金计划预案？”

路振宇连忙开始了汇报，“按照之前的资金计划，目前公司账面的现金存款有800多万，

但是需要支付的供应商货款有1300万，

厂房建设工程进度款需要750万，

同时国庆七天银行对公休息，公司需要准备50万的现金。

缺口是1300万，但您之前联系的2000万贷款今天会下来。

明天安排支付后，公司账面还剩700万。